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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 948.00 | 17 503.00 | 13 445.00 | 30 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 448 298.00 | 17 503.00 | 59 430 795.00 | 59 448 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 758 578.00 | | 758 578.00 | 758 578.00 |
CF Disponibilités | 532 464.00 | | 532 464.00 | 532 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 620.00 | | 1 388 620.00 | 1 388 620.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 123 186.00 | | 1 123 186.00 | 1 123 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 212 458.00 | 17 503.00 | 62 194 955.00 | 62 212 458.00 |
CU Autres participations | 59 417 350.00 | | 59 417 350.00 | 59 417 350.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 252 354.00 | | 252 354.00 | 252 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 580 999.00 | | | 37 580 999.00 |
DH Report à nouveau | 5 293 468.00 | | | 5 293 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 054.00 | | | 1 991 054.00 |
DK Provisions réglementées | 207 933.00 | | | 207 933.00 |
DL TOTAL (I) | 45 073 454.00 | | | 45 073 454.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 214 956.00 | | | 4 214 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 423 671.00 | | | 12 423 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
EA Autres dettes | 349 022.00 | | | 349 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 121 502.00 | | | 17 121 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 194 955.00 | | | 62 194 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 750.00 | | | 2 867 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 712.00 | | | -72 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 344.00 | | | -67 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 820.00 | | | 2 980 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 766.00 | | | 989 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991 054.00 | | | 1 991 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 398 298.00 | | 50 000.00 | 59 398 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 417 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 448 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 367 350.00 | | 50 000.00 | 59 367 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 313.00 | 6 190.00 | | 11 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 313.00 | 6 190.00 | | 11 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 401.00 | 73 532.00 | | 134 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 401.00 | 73 532.00 | | 134 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 214 956.00 | 51 541.00 | | 4 214 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 538.00 | 67 538.00 | | 67 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 022.00 | 349 022.00 | | 349 022.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 423 671.00 | 2 333 334.00 | 4 666 666.00 | 12 423 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 870 085.00 | | | 3 870 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 464.00 | 460 464.00 | | 460 464.00 |
VP Divers | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 209.00 | 285 209.00 | | 285 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 156.00 | 856 156.00 | | 856 156.00 |
VW T.V.A. | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 121 502.00 | 2 867 750.00 | 4 666 666.00 | 17 121 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
ST Autres comptes | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |