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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 300.00 | 6 449.00 | 202 851.00 | 209 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 272.00 | 14 737.00 | 95 534.00 | 110 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 432.00 | | 72 432.00 | 72 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 004.00 | 21 187.00 | 370 818.00 | 392 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
BT Marchandises | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
CF Disponibilités | 148 120.00 | | 148 120.00 | 148 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 839.00 | | 364 839.00 | 364 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 843.00 | 21 187.00 | 735 657.00 | 756 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 173.00 | 26 317.00 | | 82 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 472.00 | 55 856.00 | | 40 472.00 |
DL TOTAL (I) | 133 645.00 | 93 173.00 | | 133 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 043.00 | 3 072.00 | | 6 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 508.00 | 77 378.00 | | 133 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | 33 791.00 | | 14 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 025.00 | 178 934.00 | | 448 025.00 |
EA Autres dettes | | 80 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 011.00 | 374 041.00 | | 602 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 657.00 | 467 214.00 | | 735 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513.00 | 15 673.00 | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 513.00 | 15 673.00 | | 5 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VB T. V. A. | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
VI Groupe et associés | 133 507.00 | 133 507.00 | | 133 507.00 |
VP Divers | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
VW T.V.A. | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 014.00 | 398 014.00 | | 398 014.00 |