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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 25 495 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 55 108 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 175.00 | 104 471.00 | 19 704.00 | 124 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 934 529.00 | | 33 934 529.00 | 33 934 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 282.00 | | 81 282.00 | 81 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 298 002.00 | 104 471.00 | 75 193 532.00 | 75 298 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 310.00 | | 2 126 310.00 | 2 126 310.00 |
BZ Autres créances | 1 816 921.00 | | 1 816 921.00 | 1 816 921.00 |
CF Disponibilités | 2 725 087.00 | | 2 725 087.00 | 2 725 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 701 977.00 | | 6 701 977.00 | 6 701 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 356.00 | | 148 356.00 | 148 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 706 121.00 | 104 471.00 | 82 601 650.00 | 82 706 121.00 |
CU Autres participations | 41 158 018.00 | | 41 158 018.00 | 41 158 018.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 557 786.00 | | 557 786.00 | 557 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 750 000.00 | 26 750 000.00 | | 26 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 289 500.00 | 15 289 500.00 | | 15 289 500.00 |
DG Autres réserves | 1 946 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 946 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 375 862.00 | -6 936 119.00 | | -7 375 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 104.00 | -439 743.00 | | -204 104.00 |
DK Provisions réglementées | 1 142 645.00 | 793 195.00 | | 1 142 645.00 |
DL TOTAL (I) | 35 602 179.00 | 35 456 834.00 | | 35 602 179.00 |
DP Provisions pour risques | 148 356.00 | 2 142 390.00 | | 148 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 427.00 | 18 336.00 | | 2 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 783.00 | 2 160 726.00 | | 150 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 651 469.00 | 38 467 868.00 | | 33 651 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 780 621.00 | 10 941 127.00 | | 9 780 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 207.00 | 1 480 908.00 | | 2 134 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 638.00 | 339 911.00 | | 501 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
EA Autres dettes | 33 450.00 | 627 952.00 | | 33 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 377.00 | 16 356.00 | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 107 539.00 | 51 875 898.00 | | 46 107 539.00 |
ED (V) | 741 150.00 | | | 741 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 601 650.00 | 89 493 457.00 | | 82 601 650.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 542 000.00 | -3 011 000.00 | | 542 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 272 000.00 | 637 000.00 | | 10 272 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 10 657 000.00 | 9 062 000.00 | | 10 657 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 471 465 000.00 | |
FG Production vendue services | | 966 821.00 | 966 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 966 821.00 | 966 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 037 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 241 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 042 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 142 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 521 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 628 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 890 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 990 529.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 144 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 563 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 449.00 | 402 420.00 | | 349 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 449.00 | 6 965 595.00 | | 349 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 449.00 | -4 821 362.00 | | -349 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -495 648.00 | -275 525.00 | | -495 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 873.00 | 14 400 652.00 | | 5 964 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 977.00 | 14 840 394.00 | | 6 168 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 104.00 | -439 743.00 | | -204 104.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 272 000.00 | 637 000.00 | | 10 272 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 542.00 | | | 3 164 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 616.00 | | 3 559.00 | 120 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 163 383.00 | | 4 010 444.00 | 71 163 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 283 999.00 | | 4 014 003.00 | 71 283 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 793 195.00 | 349 449.00 | | 793 195.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 160 726.00 | 148 356.00 | 2 158 299.00 | 2 160 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953 921.00 | 497 805.00 | 2 158 299.00 | 2 953 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 780 621.00 | 9 780 621.00 | | 9 780 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 207.00 | 2 134 207.00 | | 2 134 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 638.00 | 501 638.00 | | 501 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 015 810.00 | 3 145 252.00 | 30 870 558.00 | 34 015 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 655 846.00 | 4 855 846.00 | 28 800 000.00 | 33 655 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976 889.00 | 3 976 889.00 | | 3 976 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 992 699.00 | 7 122 141.00 | 30 870 558.00 | 37 992 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 107 538.00 | 17 307 538.00 | 28 800 000.00 | 46 107 538.00 |