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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AP Constructions | 229 900.00 | 3 529.00 | 226 371.00 | 229 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 1 142.00 | 1 691.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | 1 242.00 | 1 806.00 | 3 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 076.00 | 5 913.00 | 255 163.00 | 261 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 222.00 | | 133 222.00 | 133 222.00 |
BZ Autres créances | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CF Disponibilités | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 139.00 | | 234 139.00 | 234 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 214.00 | 5 913.00 | 489 301.00 | 495 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851.00 | 50 404.00 | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 61 255.00 | 60 404.00 | | 61 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 973.00 | | | 260 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 282.00 | | 1 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 307.00 | 83 452.00 | | 89 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 157.00 | 39 251.00 | | 47 157.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 30 822.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 046.00 | 153 806.00 | | 428 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 301.00 | 214 210.00 | | 489 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 991.00 | 153 806.00 | | 187 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 435.00 | | 256 640.00 | 4 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385.00 | | 256 640.00 | 3 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | 5 435.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 5 435.00 | | 478.00 |