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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 000.00 | | 2 439 000.00 | 2 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 672.00 | 2 682.00 | 9 990.00 | 12 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 263.00 | 64 975.00 | 269 288.00 | 334 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 823.00 | 68 902.00 | 2 763 921.00 | 2 832 823.00 |
BT Marchandises | 443 700.00 | | 443 700.00 | 443 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BZ Autres créances | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
CF Disponibilités | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 517.00 | | 585 517.00 | 585 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 340.00 | 68 902.00 | 3 349 438.00 | 3 418 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 237.00 | | | -192 237.00 |
DL TOTAL (I) | -182 237.00 | | | -182 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 601.00 | | | 2 285 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 364.00 | | | 874 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 094.00 | | | 270 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 675.00 | | | 3 531 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 438.00 | | | 3 349 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 649.00 | | | 1 465 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 832 823.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 643.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 902.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 298.00 | -4 298.00 | | -4 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 094.00 | 270 094.00 | | 270 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
UX Autres créances clients | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 601.00 | 219 575.00 | 886 720.00 | 2 285 601.00 |
VI Groupe et associés | 878 661.00 | 878 661.00 | | 878 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 008 912.00 | | | 3 008 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 718.00 | | | 727 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 818.00 | 89 175.00 | 45 643.00 | 134 818.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 675.00 | 1 465 649.00 | 886 720.00 | 3 531 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |