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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 596.00 | 25 772.00 | 90 824.00 | 116 596.00 |
040 Immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 445.00 | 25 772.00 | 95 673.00 | 121 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
072 Créances – Autres | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
084 Disponibilités | 65 849.00 | | 65 849.00 | 65 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 373.00 | | 79 373.00 | 79 373.00 |
110 Total général Actif | 200 818.00 | 25 772.00 | 175 046.00 | 200 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 266.00 | | | 251 266.00 |
224 Production immobilisée | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 261.00 | | | 271 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 237.00 | | | 158 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 682.00 | | | -1 682.00 |
242 Autres charges externes. | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
252 Charges sociales | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 901.00 | | | 303 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 640.00 | | | -32 640.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -980.00 | | | -980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 809.00 | | | -32 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 311.00 | | | 120 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 423.00 | | | 423.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 270.00 | | | 270.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -20.00 | | | -20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20.00 | | | -20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |