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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 834.00 | 84 276.00 | 52 558.00 | 136 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 075.00 | 13 429.00 | 20 646.00 | 34 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 875.00 | 10 867.00 | 19 008.00 | 29 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801 094.00 | 1 716 450.00 | 3 084 644.00 | 4 801 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 906.00 | | 687 906.00 | 687 906.00 |
BZ Autres créances | 704 219.00 | | 704 219.00 | 704 219.00 |
CF Disponibilités | 110 523.00 | | 110 523.00 | 110 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 664.00 | | 1 507 664.00 | 1 507 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 758.00 | 1 716 450.00 | 4 592 308.00 | 6 308 758.00 |
CU Autres participations | 4 600 310.00 | 1 607 878.00 | 2 992 432.00 | 4 600 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 349.00 | -50 724.00 | | -125 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 653.00 | -74 625.00 | | -116 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 998.00 | 2 624 651.00 | | 2 507 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 585.00 | 156 990.00 | | 232 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 585.00 | 156 990.00 | | 232 585.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 922 252.00 | 903 452.00 | | 922 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 500.00 | 142 708.00 | | 142 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 403.00 | | | 119 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 189.00 | 128 978.00 | | 328 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 623.00 | 71 109.00 | | 219 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
EA Autres dettes | 107 137.00 | | | 107 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 725.00 | 1 246 247.00 | | 1 851 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 308.00 | 4 027 889.00 | | 4 592 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 801.00 | 346 247.00 | | 1 729 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 113.00 | 29 206.00 | 997 319.00 | 968 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 113.00 | 29 206.00 | 997 319.00 | 968 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 327.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 895.00 | 2 855.00 | | 19 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 5 200.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | 150.00 | | -3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 362.00 | 737 559.00 | | 1 025 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 016.00 | 812 184.00 | | 1 142 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 653.00 | -74 625.00 | | -116 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 588 144.00 | | 212 950.00 | 4 588 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 834.00 | | | 136 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 801 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 357.00 | | 10 518.00 | 19 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397 878.00 | | 202 432.00 | 4 397 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 922 252.00 | 922 252.00 | | 922 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 189.00 | 328 189.00 | | 328 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
UX Autres créances clients | 687 906.00 | 687 906.00 | | 687 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
VC Groupe et associés | 635 174.00 | 635 174.00 | | 635 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 500.00 | 20 576.00 | 121 924.00 | 142 500.00 |
VI Groupe et associés | 119 403.00 | 119 403.00 | | 119 403.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 141.00 | 1 397 141.00 | | 1 397 141.00 |
VW T.V.A. | 116 033.00 | 116 033.00 | | 116 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 725.00 | 1 729 801.00 | 121 924.00 | 1 851 725.00 |