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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 116.00 | | 3 011 116.00 | 3 011 116.00 |
BZ Autres créances | 585 698.00 | | 585 698.00 | 585 698.00 |
CF Disponibilités | 17 585 072.00 | | 17 585 072.00 | 17 585 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 197 479.00 | | 21 197 479.00 | 21 197 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 197 657.00 | | 21 197 657.00 | 21 197 657.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 20 960 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690 578.00 | 690 578.00 | | 690 578.00 |
DH Report à nouveau | -23 973 663.00 | 120 977.00 | | -23 973 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 547 227.00 | -94 640.00 | | 31 547 227.00 |
DL TOTAL (I) | 8 265 141.00 | 21 676 914.00 | | 8 265 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 841.00 | 50 790.00 | | 3 121 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 810 427.00 | | | 9 810 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 932 516.00 | 50 790.00 | | 12 932 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 197 657.00 | 21 727 704.00 | | 21 197 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 999 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 135 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 611 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 632 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 503 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 237 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 777.00 | | | 356 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 685.00 | | | 219 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 462.00 | | | 576 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 685.00 | | | 219 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 685.00 | | | 219 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 777.00 | | | 356 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 046 721.00 | | | 9 046 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 712 407.00 | | | 55 712 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 165 179.00 | 94 640.00 | | 24 165 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 547 227.00 | -94 640.00 | | 31 547 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 741 011.00 | | 97.00 | 21 741 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 740 929.00 | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 740 929.00 | 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 741 011.00 | | 97.00 | 21 741 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 841.00 | 3 121 841.00 | | 3 121 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 810 427.00 | 9 810 427.00 | | 9 810 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 011 116.00 | 3 011 116.00 | | 3 011 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 698.00 | 585 698.00 | | 585 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 585.00 | 3 612 407.00 | 179.00 | 3 612 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 932 516.00 | 12 932 516.00 | | 12 932 516.00 |