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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 5 078.00 | 2 114.00 | 7 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 394.00 | 1 076 876.00 | 1 071 519.00 | 2 148 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 304.00 | 168 055.00 | 272 249.00 | 440 304.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 527.00 | 1 250 009.00 | 1 353 518.00 | 2 603 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 514.00 | 3 645.00 | 386 868.00 | 390 514.00 |
BZ Autres créances | 111 823.00 | | 111 823.00 | 111 823.00 |
CF Disponibilités | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 945.00 | | 200 945.00 | 200 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 685.00 | 3 645.00 | 724 040.00 | 727 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 212.00 | 1 253 654.00 | 2 077 558.00 | 3 331 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 531 558.00 | -172 226.00 | | -1 531 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 207.00 | -1 359 332.00 | | -482 207.00 |
DL TOTAL (I) | -2 012 765.00 | -1 530 558.00 | | -2 012 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984 721.00 | 2 457 151.00 | | 2 984 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 466.00 | 607 740.00 | | 886 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 658.00 | 138 837.00 | | 205 658.00 |
EA Autres dettes | 13 464.00 | 11 137.00 | | 13 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 323.00 | 3 214 886.00 | | 4 090 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 558.00 | 1 684 329.00 | | 2 077 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 090 323.00 | 3 214 886.00 | | 4 090 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 984 721.00 | | | 2 984 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 356.00 | | 899 250.00 | 1 753 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 079.00 | 2 603 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 079.00 | 2 588 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 334.00 | | 2 858.00 | 4 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 685.00 | | 896 092.00 | 1 741 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | 300.00 | 7 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 506.00 | 670 731.00 | 28 227.00 | 607 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 1 536.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 963.00 | 669 195.00 | 28 227.00 | 603 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 466.00 | 886 466.00 | | 886 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 658.00 | 205 658.00 | | 205 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
UX Autres créances clients | 390 514.00 | 390 514.00 | | 390 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 2 984 721.00 | 2 984 721.00 | | 2 984 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 823.00 | 111 823.00 | | 111 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 945.00 | 200 945.00 | | 200 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 919.00 | 703 282.00 | 7 637.00 | 710 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 323.00 | 4 090 323.00 | | 4 090 323.00 |