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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 998.00 | 14 573.00 | 83 424.00 | 97 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 891.00 | 8 836.00 | 105 055.00 | 113 891.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 104.00 | 23 410.00 | 189 694.00 | 213 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
BT Marchandises | 723 784.00 | | 723 784.00 | 723 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 378.00 | | 177 378.00 | 177 378.00 |
BZ Autres créances | 178 719.00 | | 178 719.00 | 178 719.00 |
CF Disponibilités | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 448.00 | | 1 142 448.00 | 1 142 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 552.00 | 23 410.00 | 1 332 142.00 | 1 355 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 4 893.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 925.00 | | | 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 010.00 | 42 032.00 | | 49 010.00 |
DL TOTAL (I) | 106 935.00 | 57 925.00 | | 106 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 738.00 | 227 865.00 | | 489 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 460.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 283.00 | 1 029 374.00 | | 688 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 223.00 | 70 039.00 | | 46 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 207.00 | 1 327 738.00 | | 1 225 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 142.00 | 1 385 663.00 | | 1 332 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 963.00 | | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 788.00 | | 144 396.00 | 42 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 573.00 | | 144 396.00 | 41 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250.00 | 19 446.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 19 446.00 | | 3 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 846 009.00 | 753 494.00 | 846 009.00 | 846 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 009.00 | 753 494.00 | 846 009.00 | 846 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 009.00 | 753 494.00 | 846 009.00 | 846 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 283.00 | 688 283.00 | | 688 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 177 378.00 | 177 378.00 | | 177 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 738.00 | 56 545.00 | 172 122.00 | 239 738.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 711.00 | 133 711.00 | | 133 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 953.00 | 357 953.00 | | 357 953.00 |
VW T.V.A. | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 207.00 | 1 042 014.00 | 172 122.00 | 1 225 207.00 |