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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 820 397.00 | 49 374.00 | 771 023.00 | 820 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 272.00 | 10 043.00 | 36 229.00 | 46 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 775.00 | 15 538.00 | 63 237.00 | 78 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 945 445.00 | 74 955.00 | 870 490.00 | 945 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 062.00 | | 78 062.00 | 78 062.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CF Disponibilités | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 009.00 | | 145 009.00 | 145 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 453.00 | 74 955.00 | 1 015 498.00 | 1 090 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 303.00 | | | -51 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 101.00 | -51 303.00 | | 49 101.00 |
DL TOTAL (I) | 798.00 | -48 303.00 | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 478.00 | 1 316 448.00 | | 1 007 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 18 259.00 | | 1 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 701.00 | 1 334 706.00 | | 1 014 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 498.00 | 1 286 403.00 | | 1 015 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 701.00 | 1 334 706.00 | | 1 014 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 569.00 | | 81 569.00 | 81 569.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 569.00 | 74 001.00 | | 171 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 468.00 | 125 304.00 | | 122 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 101.00 | -51 303.00 | | 49 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 483.00 | | 36 962.00 | 908 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 483.00 | | 36 962.00 | 908 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 127.00 | 62 828.00 | | 12 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | 62 828.00 | | 12 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 78 062.00 | 78 062.00 | | 78 062.00 |
VB T. V. A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 478.00 | 1 007 478.00 | | 1 007 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 031.00 | 1 012 031.00 | | 1 012 031.00 |