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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 618.00 | 40 851.00 | 54 767.00 | 95 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 638.00 | 40 851.00 | 84 787.00 | 125 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BZ Autres créances | 200 677.00 | | 200 677.00 | 200 677.00 |
CF Disponibilités | 262 071.00 | | 262 071.00 | 262 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 135.00 | | 467 135.00 | 467 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 773.00 | 40 851.00 | 551 922.00 | 592 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 022.00 | 17 116.00 | | 53 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 876.00 | 145 905.00 | | 253 876.00 |
DL TOTAL (I) | 307 998.00 | 164 122.00 | | 307 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 993.00 | 88 634.00 | | 158 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 2 496.00 | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 046.00 | 75 875.00 | | 81 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 923.00 | 167 009.00 | | 243 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 922.00 | 331 130.00 | | 551 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 792.00 | 98 183.00 | | 124 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 638.00 | | 30 000.00 | 95 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 618.00 | | | 95 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 30 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 551.00 | 19 299.00 | | 21 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 551.00 | 19 299.00 | | 21 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 993.00 | 39 862.00 | 119 130.00 | 158 993.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 084.00 | 205 084.00 | | 205 084.00 |
VW T.V.A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 923.00 | 124 792.00 | 119 130.00 | 243 923.00 |