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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 896 958.00 | | 7 896 958.00 | 7 896 958.00 |
BP En cours de production de services | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 027.00 | | 319 027.00 | 319 027.00 |
BZ Autres créances | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CF Disponibilités | 484 907.00 | | 484 907.00 | 484 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 097.00 | | 865 097.00 | 865 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 055.00 | | 8 762 055.00 | 8 762 055.00 |
CU Autres participations | 7 896 958.00 | | 7 896 958.00 | 7 896 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 708.00 | -400 377.00 | | -192 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 987.00 | 207 669.00 | | 172 987.00 |
DK Provisions réglementées | 240 388.00 | 167 335.00 | | 240 388.00 |
DL TOTAL (I) | 320 666.00 | 74 627.00 | | 320 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 695 438.00 | 4 129 709.00 | | 3 695 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 633 499.00 | 4 465 080.00 | | 4 633 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 076.00 | 9 994.00 | | 44 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 627.00 | 119 161.00 | | 67 627.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 441 389.00 | 8 723 944.00 | | 8 441 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 055.00 | 8 798 571.00 | | 8 762 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 311 247.00 | 8 723 944.00 | | 5 311 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 811.00 | 123 825.00 | | 123 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 633 499.00 | | | 4 633 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 468.00 | | 750 468.00 | 750 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 468.00 | | 750 468.00 | 750 468.00 |
FM Production stockée | | | 48 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 613.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 053.00 | 71 361.00 | | 73 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 053.00 | 71 361.00 | | 73 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 053.00 | -71 361.00 | | -73 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 490.00 | 781 253.00 | | 799 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 503.00 | 573 585.00 | | 626 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 987.00 | 207 669.00 | | 172 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 887 063.00 | | 9 895.00 | 7 887 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 896 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 896 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 887 063.00 | | 9 895.00 | 7 887 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 335.00 | 73 053.00 | | 167 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 335.00 | 73 053.00 | | 167 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 319 027.00 | 319 027.00 | | 319 027.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 811.00 | 123 811.00 | | 123 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 571 627.00 | 441 485.00 | 1 837 015.00 | 3 571 627.00 |
VI Groupe et associés | 4 633 499.00 | 4 633 499.00 | | 4 633 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 257.00 | | | 434 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 275.00 | 331 275.00 | | 331 275.00 |
VW T.V.A. | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 441 389.00 | 5 311 247.00 | 1 837 015.00 | 8 441 389.00 |