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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 280.00 | 6 196.00 | 4 084.00 | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632.00 | 1 954.00 | 677.00 | 2 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 986.00 | 8 151.00 | 14 835.00 | 22 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 100 983.00 | | 100 983.00 | 100 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 150.00 | | 119 150.00 | 119 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 137.00 | 8 151.00 | 133 985.00 | 142 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 108 079.00 | 79 889.00 | | 108 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 122.00 | 28 189.00 | | 20 122.00 |
DL TOTAL (I) | 132 601.00 | 112 479.00 | | 132 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 473.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 384.00 | 9 495.00 | | 1 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 985.00 | 121 975.00 | | 133 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 631.00 | | 10 356.00 | 12 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | 75.00 | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311.00 | 6 841.00 | | 1 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 644.00 | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |