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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 260.00 | 90.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 1 807.00 | 4 422.00 | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | 3 132.00 | 1 658.00 | 4 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 445.00 | 7 199.00 | 9 246.00 | 16 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 707.00 | | 150 707.00 | 150 707.00 |
BZ Autres créances | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CF Disponibilités | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 784.00 | | 187 784.00 | 187 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 229.00 | 7 199.00 | 197 030.00 | 204 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | | | 516.00 |
DH Report à nouveau | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 149.00 | 10 314.00 | | 16 149.00 |
DL TOTAL (I) | 36 463.00 | 20 314.00 | | 36 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 8 193.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 613.00 | 51 059.00 | | 92 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 466.00 | 29 942.00 | | 67 466.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 5 640.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 567.00 | 94 834.00 | | 160 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 030.00 | 115 148.00 | | 197 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 567.00 | 89 890.00 | | 160 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 663.00 | | 824 663.00 | 824 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 663.00 | | 824 663.00 | 824 663.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 4.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 4.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 361.00 | 94.00 | | 5 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 361.00 | 94.00 | | 5 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 257.00 | -89.00 | | -5 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | -858.00 | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 767.00 | 184 727.00 | | 824 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 619.00 | 174 413.00 | | 808 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 149.00 | 10 314.00 | | 16 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 855.00 | | 10 899.00 | 5 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 16 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 545.00 | | 5 473.00 | 5 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 3 076.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340.00 | 6 859.00 | | 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | 4 599.00 | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 150 707.00 | 150 707.00 | | 150 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 855.00 | 177 855.00 | | 177 855.00 |
VW T.V.A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 567.00 | 160 567.00 | | 160 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 1 146.00 | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 217.00 | 4 190.00 | | 12 217.00 |
ST Autres comptes | 66 793.00 | 15 558.00 | | 66 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 335.00 | 989.00 | | 16 335.00 |
YT Sous‐traitance | 66 369.00 | 19 785.00 | | 66 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 189.00 | 1 146.00 | | 3 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 437.00 | 7 838.00 | | 43 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 436.00 | 14 927.00 | | 47 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 714.00 | 40 522.00 | | 161 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |