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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 102.00 | 29 863.00 | 4 239.00 | 34 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 102.00 | 29 863.00 | 154 239.00 | 184 102.00 |
072 Créances – Autres | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
084 Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
110 Total général Actif | 187 336.00 | 29 863.00 | 157 474.00 | 187 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 067.00 | 43 330.00 | | 5 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 063.00 | 4 500.00 | | 43 063.00 |
230 Autres produits | 1 140.00 | 1 718.00 | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 270.00 | 49 548.00 | | 49 270.00 |
242 Autres charges externes. | 9 132.00 | 19 466.00 | | 9 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | 5 301.00 | | 2 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 23 884.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 909.00 | 10 064.00 | | 9 909.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 252.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 032.00 | 58 968.00 | | 32 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 238.00 | -9 421.00 | | 17 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | 420.00 | | 110.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | 372.00 | | 1 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 141.00 | -9 463.00 | | 16 141.00 |