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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 265.00 | 40 557.00 | 108 708.00 | 149 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 117.00 | 19 523.00 | 11 594.00 | 31 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 882.00 | 60 081.00 | 137 801.00 | 197 882.00 |
BT Marchandises | 175 922.00 | 4 384.00 | 171 538.00 | 175 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BZ Autres créances | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CF Disponibilités | 237 815.00 | | 237 815.00 | 237 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 051.00 | 4 384.00 | 439 667.00 | 444 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 933.00 | 64 465.00 | 577 468.00 | 641 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 560.00 | 3 665.00 | | 62 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 337.00 | 98 895.00 | | 111 337.00 |
DL TOTAL (I) | 283 897.00 | 212 560.00 | | 283 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 384.00 | 231 837.00 | | 174 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 6.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 891.00 | 81 404.00 | | 66 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 726.00 | 57 936.00 | | 16 726.00 |
EA Autres dettes | 35 507.00 | 55 920.00 | | 35 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 571.00 | 427 103.00 | | 293 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 468.00 | 639 664.00 | | 577 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 218.00 | 9 664.00 | | 188 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 882.00 | | | 197 882.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 382.00 | | | 180 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 718.00 | 9 664.00 | | 170 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 760.00 | 20 321.00 | | 39 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 760.00 | 20 321.00 | | 39 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 242.00 | 60 976.00 | 109 267.00 | 170 242.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 814.00 | 30 314.00 | 17 500.00 | 47 814.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 636.00 | 184 369.00 | 109 267.00 | 293 636.00 |