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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 844.00 | 1 844.00 | 195 000.00 | 196 844.00 |
BZ Autres créances | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CF Disponibilités | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 842.00 | 1 844.00 | 261 998.00 | 263 842.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 083.00 | 48 171.00 | | 85 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 839.00 | 36 911.00 | | 38 839.00 |
DL TOTAL (I) | 129 422.00 | 90 583.00 | | 129 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 507.00 | 109 776.00 | | 85 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 140.00 | 38 437.00 | | 45 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 575.00 | 150 014.00 | | 132 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 998.00 | 240 597.00 | | 261 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 676.00 | 64 506.00 | | 71 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -710.00 | -1 514.00 | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 777.00 | 40 000.00 | | 42 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938.00 | 3 088.00 | | 3 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 839.00 | 36 911.00 | | 38 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 844.00 | | | 196 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VC Groupe et associés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 507.00 | 24 608.00 | 60 898.00 | 85 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 575.00 | 71 676.00 | 60 898.00 | 132 575.00 |