| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 059.00 | 3 357.00 | 3 702.00 | 7 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 228.00 | 6 191.00 | 15 037.00 | 21 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 687.00 | 9 549.00 | 19 138.00 | 28 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 151.00 | | 161 151.00 | 161 151.00 |
BZ Autres créances | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CF Disponibilités | 242 855.00 | | 242 855.00 | 242 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 196.00 | | 417 196.00 | 417 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 883.00 | 9 549.00 | 436 334.00 | 445 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 60 318.00 | -349.00 | | 60 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 367.00 | 60 668.00 | | 51 367.00 |
DL TOTAL (I) | 116 286.00 | 64 918.00 | | 116 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 981.00 | 12 198.00 | | 12 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 574.00 | 19 492.00 | | 63 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 171.00 | 93 292.00 | | 73 171.00 |
EA Autres dettes | 6 086.00 | 38 100.00 | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 049.00 | 163 081.00 | | 320 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 334.00 | 227 999.00 | | 436 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 029.00 | | 11 658.00 | 17 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 629.00 | | 11 658.00 | 16 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459.00 | 5 089.00 | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459.00 | 5 089.00 | | 4 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 161 151.00 | 161 151.00 | | 161 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 241.00 | 172 841.00 | 400.00 | 173 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 812.00 | 255 812.00 | | 255 812.00 |