| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 905.00 | 899.00 | 2 006.00 | 2 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 882.00 | 15 063.00 | 29 819.00 | 44 882.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 337.00 | 15 962.00 | 128 375.00 | 144 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
084 Disponibilités | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
110 Total général Actif | 171 847.00 | 15 962.00 | 155 885.00 | 171 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 735.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 434.00 | | | 199 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42.00 | | | 42.00 |
230 Autres produits | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 390.00 | | | 204 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 077.00 | | | -7 077.00 |
242 Autres charges externes. | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
252 Charges sociales | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
262 Autres charges | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 558.00 | | | 192 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
294 Charges financières | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 735.00 | | | 154 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 730.00 | | | 20 730.00 |