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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 678.00 | 13 907.00 | 4 771.00 | 18 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 740.00 | | 1 059 740.00 | 1 059 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 094.00 | 19 735.00 | 22 359.00 | 42 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 505.00 | 33 642.00 | 1 091 863.00 | 1 125 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 770.00 | | 1 106 770.00 | 1 106 770.00 |
BZ Autres créances | 220 368.00 | | 220 368.00 | 220 368.00 |
CF Disponibilités | 320 322.00 | | 320 322.00 | 320 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 333.00 | | 1 674 333.00 | 1 674 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 838.00 | 33 642.00 | 2 766 196.00 | 2 799 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 165.00 | 85 683.00 | | 105 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 856.00 | 19 482.00 | | -15 856.00 |
DL TOTAL (I) | 122 310.00 | 138 165.00 | | 122 310.00 |
DP Provisions pour risques | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 847.00 | 132 835.00 | | 105 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 000.00 | 427 500.00 | | 537 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 720.00 | 41 494.00 | | 86 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 632.00 | 911 482.00 | | 979 632.00 |
EA Autres dettes | 928 250.00 | 1 145 813.00 | | 928 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 449.00 | 2 659 124.00 | | 2 637 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 196.00 | 2 797 289.00 | | 2 766 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 449.00 | 3 777 261.00 | | 2 637 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 577.00 | 1 814.00 | | 4 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 192 202.00 | | 6 192 202.00 | 6 192 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 202.00 | | 6 192 202.00 | 6 192 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 199 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 860 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 329.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 044.00 | 16 357.00 | | 7 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 044.00 | 16 357.00 | | 7 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 739.00 | 22.00 | | 12 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 739.00 | 22.00 | | 12 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 695.00 | 16 335.00 | | -5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | 3 438.00 | | 7 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 934.00 | 5 001 997.00 | | 6 206 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222 789.00 | 4 982 515.00 | | 6 222 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 856.00 | 19 482.00 | | -15 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 204.00 | | 15 301.00 | 1 110 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 418.00 | | | 1 078 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 674.00 | | 13 420.00 | 28 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | 1 881.00 | 3 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 313.00 | 11 329.00 | | 22 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 171.00 | 3 736.00 | | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 142.00 | 7 593.00 | | 12 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 121.00 | 396 121.00 | | 396 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 735.00 | 181 735.00 | | 181 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 250.00 | 928 250.00 | | 928 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 770.00 | 1 106 770.00 | | 1 106 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
VI Groupe et associés | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 382.00 | 208 382.00 | | 208 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 003.00 | 1 359 003.00 | | 1 359 003.00 |
VW T.V.A. | 337 518.00 | 337 518.00 | | 337 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 449.00 | 2 637 449.00 | | 2 637 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 671.00 | 30 116.00 | | 100 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 608.00 | 73 427.00 | | 71 608.00 |
ST Autres comptes | 250 443.00 | 196 078.00 | | 250 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 843.00 | 82 612.00 | | 93 843.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 174 546.00 | 130 454.00 | | 174 546.00 |
YT Sous‐traitance | 697 808.00 | 452 183.00 | | 697 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 505.00 | 35 139.00 | | 28 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 176.00 | 65 255.00 | | 129 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 232 529.00 | 995 615.00 | | 1 232 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 281.00 | 92 928.00 | | 119 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 113 702.00 | 804 300.00 | | 1 113 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |