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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 905.00 | 91 505.00 | 337 400.00 | 428 905.00 |
AP Constructions | 211 016.00 | 34 197.00 | 176 819.00 | 211 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 151.00 | 142 884.00 | 206 267.00 | 349 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 770.00 | 55 690.00 | 121 080.00 | 176 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 842.00 | 324 276.00 | 841 565.00 | 1 165 842.00 |
BT Marchandises | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BZ Autres créances | 77 541.00 | | 77 541.00 | 77 541.00 |
CF Disponibilités | 502 072.00 | | 502 072.00 | 502 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 783.00 | | 647 783.00 | 647 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 624.00 | 324 276.00 | 1 489 348.00 | 1 813 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 283.00 | 183 796.00 | | 92 283.00 |
DL TOTAL (I) | 197 784.00 | 189 296.00 | | 197 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 852.00 | 931 010.00 | | 773 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 380.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 899.00 | 206 256.00 | | 363 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 604.00 | 159 487.00 | | 122 604.00 |
EA Autres dettes | 30 894.00 | 29 606.00 | | 30 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 565.00 | 1 326 739.00 | | 1 291 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 348.00 | 1 516 036.00 | | 1 489 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 644.00 | 541 630.00 | | 677 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 160.00 | | 7 682.00 | 1 158 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 905.00 | | | 428 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 254.00 | | 7 682.00 | 729 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 587.00 | 172 689.00 | | 151 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 203.00 | 48 302.00 | | 43 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 384.00 | 124 387.00 | | 108 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 899.00 | 363 899.00 | | 363 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 694.00 | 81 694.00 | | 81 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 852.00 | 159 931.00 | 613 921.00 | 773 852.00 |
VI Groupe et associés | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 158.00 | | | 157 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 466.00 | 100 466.00 | | 100 466.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 565.00 | 677 644.00 | 613 921.00 | 1 291 565.00 |