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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 260.00 | 1 304.00 | 955.00 | 2 260.00 |
040 Immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 033.00 | 1 304.00 | 21 728.00 | 23 033.00 |
072 Créances – Autres | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
110 Total général Actif | 27 573.00 | 1 304.00 | 26 268.00 | 27 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 557.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
252 Charges sociales | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 323.00 | | | -2 323.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 273.00 | | | 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 268.00 | | | 4 268.00 |