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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 058.00 | 3 354.00 | 15 704.00 | 19 058.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 148.00 | 3 354.00 | 19 794.00 | 23 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 508.00 | | 265 508.00 | 265 508.00 |
BZ Autres créances | 108 428.00 | | 108 428.00 | 108 428.00 |
CF Disponibilités | 945 942.00 | | 945 942.00 | 945 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 058.00 | | 1 324 058.00 | 1 324 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 206.00 | 3 354.00 | 1 343 852.00 | 1 347 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 10.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 881.00 | 273 747.00 | | 446 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 010.00 | 178 124.00 | | 200 010.00 |
DL TOTAL (I) | 701 892.00 | 501 881.00 | | 701 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 960.00 | 425 000.00 | | 433 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 718.00 | 157 624.00 | | 131 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 592.00 | 171 398.00 | | 70 592.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | 4 626.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 960.00 | 758 648.00 | | 641 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 852.00 | 1 260 530.00 | | 1 343 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166.00 | 3 188.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | 3 188.00 | | 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 718.00 | 131 718.00 | | 131 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 960.00 | 184.00 | 433 776.00 | 433 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 592.00 | 70 592.00 | | 70 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 115.00 | 378 115.00 | | 378 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 205.00 | 378 115.00 | 4 090.00 | 382 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 960.00 | 208 184.00 | 433 776.00 | 641 960.00 |