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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 828.00 | | 1 421 828.00 | 1 421 828.00 |
BZ Autres créances | 173 481.00 | | 173 481.00 | 173 481.00 |
CF Disponibilités | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 786.00 | | 218 786.00 | 218 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 614.00 | | 1 640 614.00 | 1 640 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 421 828.00 | | 1 421 828.00 | 1 421 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 339.00 | 201 427.00 | | 296 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 069.00 | 94 912.00 | | 107 069.00 |
DK Provisions réglementées | 48 822.00 | 34 671.00 | | 48 822.00 |
DL TOTAL (I) | 463 230.00 | 342 010.00 | | 463 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 179.00 | 1 040 944.00 | | 939 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 198.00 | 232 714.00 | | 231 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 022.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 383.00 | 1 276 680.00 | | 1 177 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 614.00 | 1 618 690.00 | | 1 640 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 346.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 173 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 151.00 | -14 151.00 | | -14 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 639.00 | 30 027.00 | | 32 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 759.00 | 162 092.00 | | 174 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 690.00 | 67 179.00 | | 67 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 069.00 | 94 912.00 | | 107 069.00 |