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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 315 000.00 | | 2 315 000.00 | 2 315 000.00 |
BF Prêts | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 041 976.00 | | 10 041 976.00 | 10 041 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 176.00 | | 130 176.00 | 130 176.00 |
BZ Autres créances | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | 6 391.00 | 298 610.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 487 117.00 | | 487 117.00 | 487 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 999.00 | 6 391.00 | 933 609.00 | 939 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 981 975.00 | 6 391.00 | 10 975 584.00 | 10 981 975.00 |
CU Autres participations | 7 705 005.00 | | 7 705 005.00 | 7 705 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 870 000.00 | | | 7 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 599 748.00 | | | 599 748.00 |
DG Autres réserves | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 625.00 | | | 992 625.00 |
DL TOTAL (I) | 9 478 717.00 | | | 9 478 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 243.00 | | | 1 457 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 867.00 | | | 1 496 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 975 584.00 | | | 10 975 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 867.00 | | | 936 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 457 243.00 | | | 1 457 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 989.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 836.00 | | | 1 111 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 211.00 | | | 119 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 625.00 | | | 992 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 428 960.00 | | 614 022.00 | 9 428 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006.00 | 10 041 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006.00 | 10 041 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 428 960.00 | | 614 022.00 | 9 428 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573 394.00 | 13 394.00 | 560 000.00 | 573 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 315 000.00 | | 2 315 000.00 | 2 315 000.00 |
UP Prêts | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
UX Autres créances clients | 130 176.00 | 130 176.00 | | 130 176.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VI Groupe et associés | 883 849.00 | 883 849.00 | | 883 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 853.00 | 147 882.00 | 2 336 971.00 | 2 484 853.00 |
VW T.V.A. | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 867.00 | 936 867.00 | 560 000.00 | 1 496 867.00 |