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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 878 766.00 | 58 697.00 | 820 069.00 | 878 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 736.00 | 7 849.00 | 15 887.00 | 23 736.00 |
040 Immobilisations financières | 126 540.00 | | 126 540.00 | 126 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 029 042.00 | 66 546.00 | 962 495.00 | 1 029 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 543 384.00 | | 543 384.00 | 543 384.00 |
072 Créances – Autres | 361 167.00 | | 361 167.00 | 361 167.00 |
084 Disponibilités | 3 655 601.00 | | 3 655 601.00 | 3 655 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 598 994.00 | | 4 598 994.00 | 4 598 994.00 |
110 Total général Actif | 5 628 036.00 | 66 546.00 | 5 561 490.00 | 5 628 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 351.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 696 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 391 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 316 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 247 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 565 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 361 805.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 70 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 245 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 561 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 776 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 200 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 655 232.00 | | | 655 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108 640.00 | | | 108 640.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 950.00 | | | 295 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 776 692.00 | | | 776 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 420 921.00 | | | 420 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 483 149.00 | | | 483 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |