| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 700.00 | 700 000.00 | 1 518 700.00 | 2 218 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BZ Autres créances | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
CF Disponibilités | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 789.00 | 700 000.00 | 1 601 789.00 | 2 301 789.00 |
CU Autres participations | 2 218 700.00 | 700 000.00 | 1 518 700.00 | 2 218 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
DG Autres réserves | 324 805.00 | 223 192.00 | | 324 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 263.00 | 101 613.00 | | 77 263.00 |
DK Provisions réglementées | 12 820.00 | 9 080.00 | | 12 820.00 |
DL TOTAL (I) | 472 758.00 | 391 755.00 | | 472 758.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 219 460.00 | 219 460.00 | | 219 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 623.00 | 725 617.00 | | 583 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 797.00 | 3 698.00 | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 9 619.00 | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 631.00 | 1 999.00 | | 8 631.00 |
EA Autres dettes | 305 540.00 | 313 645.00 | | 305 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 031.00 | 1 274 039.00 | | 1 129 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 789.00 | 1 665 793.00 | | 1 601 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 692.00 | 473 876.00 | | 471 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | -3 740.00 | | -3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 080.00 | -10 534.00 | | -7 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 710.00 | 136 940.00 | | 112 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 447.00 | 35 327.00 | | 35 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 263.00 | 101 613.00 | | 77 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 700.00 | | | 2 218 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 700.00 | | | 2 218 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 080.00 | 3 740.00 | | 9 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 080.00 | 3 740.00 | | 709 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 219 460.00 | | 219 460.00 | 219 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 540.00 | 305 540.00 | | 305 540.00 |
UX Autres créances clients | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 623.00 | 145 744.00 | 437 879.00 | 583 623.00 |
VI Groupe et associés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 031.00 | 471 692.00 | 657 339.00 | 1 129 031.00 |