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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 863 546.00 | | 863 546.00 | 863 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 290.00 | | 1 983 290.00 | 1 983 290.00 |
BZ Autres créances | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CF Disponibilités | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 003.00 | | 2 039 003.00 | 2 039 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 119 744.00 | | 1 119 744.00 | 1 119 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 862.00 | 334 862.00 | | 334 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
DG Autres réserves | 652 528.00 | 553 339.00 | | 652 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 327.00 | 99 189.00 | | 189 327.00 |
DK Provisions réglementées | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 442.00 | 1 047 115.00 | | 1 236 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 035.00 | 582 179.00 | | 439 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 6 648.00 | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 639.00 | 84 729.00 | | 17 639.00 |
EA Autres dettes | 324 800.00 | 324 800.00 | | 324 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 561.00 | 998 356.00 | | 802 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 003.00 | 2 045 471.00 | | 2 039 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 3 924.00 | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 114.00 | 368 488.00 | | 446 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 787.00 | 269 299.00 | | 256 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 327.00 | 99 189.00 | | 189 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 181.00 | | 182 109.00 | 1 956 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | 1 983 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 000.00 | 1 983 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956 181.00 | | 182 109.00 | 1 956 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 332.00 | 19 532.00 | 324 800.00 | 344 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 504.00 | | 93 504.00 | 93 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863 546.00 | | 863 546.00 | 863 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 035.00 | 145 393.00 | 293 642.00 | 439 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 822.00 | | | 142 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 686.00 | 19 635.00 | 957 051.00 | 976 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 561.00 | 184 119.00 | 618 442.00 | 802 561.00 |