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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
AP Constructions | 28 114.00 | 2 343.00 | 25 771.00 | 28 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 048.00 | 34 977.00 | 146 071.00 | 181 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 302.00 | 14 601.00 | 37 702.00 | 52 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 752.00 | 51 920.00 | 209 832.00 | 261 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 764.00 | | 483 764.00 | 483 764.00 |
BZ Autres créances | 167 185.00 | | 167 185.00 | 167 185.00 |
CF Disponibilités | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 868.00 | | 675 868.00 | 675 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 620.00 | 51 920.00 | 885 700.00 | 937 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202.00 | 20 687.00 | | 202.00 |
DK Provisions réglementées | 555.00 | | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858.00 | 21 787.00 | | 1 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 392.00 | 106 051.00 | | 122 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 514.00 | 131 947.00 | | 147 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 817.00 | 1 057 280.00 | | 601 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 543.00 | 13 141.00 | | 11 543.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 32 356.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 843.00 | 1 340 775.00 | | 883 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 700.00 | 1 362 562.00 | | 885 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 472.00 | 1 251 818.00 | | 782 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 989.00 | | 112 449.00 | 172 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 686.00 | 261 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 686.00 | 261 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 701.00 | | 112 449.00 | 172 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 445.00 | 33 475.00 | | 18 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 445.00 | 33 475.00 | | 18 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 555.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 817.00 | 601 817.00 | | 601 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 483 764.00 | 483 764.00 | | 483 764.00 |
VB T. V. A. | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 392.00 | 21 021.00 | 67 417.00 | 122 392.00 |
VI Groupe et associés | 147 514.00 | 147 514.00 | | 147 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 797.00 | 110 797.00 | | 110 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 420.00 | 651 420.00 | | 651 420.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 842.00 | 782 471.00 | 67 417.00 | 883 842.00 |