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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 536.00 | 1 584.00 | 1 952.00 | 3 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 558.00 | 1 584.00 | 587 974.00 | 589 558.00 |
BZ Autres créances | 201 726.00 | | 201 726.00 | 201 726.00 |
CF Disponibilités | 293 441.00 | | 293 441.00 | 293 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 118.00 | | 496 118.00 | 496 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 676.00 | 1 584.00 | 1 084 092.00 | 1 085 676.00 |
CU Autres participations | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DG Autres réserves | 5 487.00 | 8 760.00 | | 5 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 365.00 | -3 273.00 | | 136 365.00 |
DL TOTAL (I) | 692 743.00 | 556 378.00 | | 692 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 228.00 | 315 300.00 | | 379 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | 6 343.00 | | 7 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 687.00 | 3 901.00 | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 348.00 | 325 550.00 | | 391 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 092.00 | 881 928.00 | | 1 084 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -790.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 160.00 | 57 191.00 | | 209 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 795.00 | 60 464.00 | | 72 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 365.00 | -3 273.00 | | 136 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 713.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | 713.00 | | 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 229.00 | 379 229.00 | | 379 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 677.00 | 202 677.00 | | 202 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 677.00 | 202 677.00 | | 202 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 348.00 | 391 348.00 | | 391 348.00 |