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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 611.00 | 2 167.00 | 4 443.00 | 6 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 295.00 | 49 399.00 | 60 896.00 | 110 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 245.00 | 59 567.00 | 65 677.00 | 125 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 346.00 | | 796 346.00 | 796 346.00 |
BZ Autres créances | 84 952.00 | | 84 952.00 | 84 952.00 |
CF Disponibilités | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 701.00 | | 960 701.00 | 960 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 947.00 | 59 567.00 | 1 026 379.00 | 1 085 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338.00 | | | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 114 853.00 | -18 208.00 | | -1 114 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 634.00 | -1 096 644.00 | | 9 634.00 |
DL TOTAL (I) | 494 781.00 | 485 146.00 | | 494 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | 386 234.00 | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 967.00 | 14 702.00 | | 17 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 611.00 | 125 714.00 | | 132 611.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 597.00 | 527 669.00 | | 531 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 379.00 | 1 012 816.00 | | 1 026 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 296.00 | 1 589 360.00 | 1 608 657.00 | 19 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 296.00 | 1 589 360.00 | 1 608 657.00 | 19 296.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 530.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 125.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 125.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -125.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 797.00 | 804 225.00 | | 1 608 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 163.00 | 1 900 870.00 | | 1 599 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 634.00 | -1 096 644.00 | | 9 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 352.00 | | 1 892.00 | 123 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 014.00 | | 1 892.00 | 115 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 037.00 | 19 530.00 | | 40 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 333.00 | 2 666.00 | | 5 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 703.00 | 16 863.00 | | 34 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 796 346.00 | 796 346.00 | | 796 346.00 |
VB T. V. A. | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VP Divers | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 362.00 | 894 023.00 | 338.00 | 894 362.00 |
VW T.V.A. | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 597.00 | 531 597.00 | | 531 597.00 |