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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 866.00 | 24 669.00 | 29 197.00 | 53 866.00 |
040 Immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 460.00 | 24 669.00 | 71 790.00 | 96 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
060 Stock marchandises | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
072 Créances – Autres | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
084 Disponibilités | 150 327.00 | | 150 327.00 | 150 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 572.00 | | 157 572.00 | 157 572.00 |
110 Total général Actif | 254 032.00 | 24 669.00 | 229 362.00 | 254 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 262.00 | | | 327 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 763.00 | | | 373 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -492.00 | | | -492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 660.00 | | | 98 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 95 836.00 | | | 95 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
252 Charges sociales | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 484.00 | | | 295 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |