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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 100.00 | 20 146.00 | 6 954.00 | 27 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 1 272.00 | 1 062.00 | 2 334.00 |
AP Constructions | 347 923.00 | 82 720.00 | 265 204.00 | 347 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 470.00 | 75 728.00 | 98 742.00 | 174 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 130.00 | 5 430.00 | 5 700.00 | 11 130.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 101.00 | 185 296.00 | 416 805.00 | 602 101.00 |
BT Marchandises | 412 501.00 | 13 355.00 | 399 146.00 | 412 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BZ Autres créances | 120 195.00 | | 120 195.00 | 120 195.00 |
CF Disponibilités | 140 526.00 | | 140 526.00 | 140 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 749.00 | 13 355.00 | 673 393.00 | 686 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 750.00 | 198 652.00 | 1 103 099.00 | 1 301 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
DK Provisions réglementées | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
DL TOTAL (I) | 128 680.00 | | | 128 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 582.00 | | | 688 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 418.00 | | | 974 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 099.00 | | | 1 103 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 853.00 | | | 229 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 597.00 | | 2 580.00 | 599 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 39 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 602 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 943.00 | | 2 580.00 | 530 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 185.00 | 68 111.00 | | 117 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 723.00 | 6 423.00 | | 13 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 467.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 657.00 | 61 221.00 | | 102 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 671.00 | 1 809.00 | 674.00 | 17 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 535.00 | 13 355.00 | 9 536.00 | 9 535.00 |
6T Sur comptes clients | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 697.00 | 13 355.00 | 9 697.00 | 9 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 369.00 | 15 165.00 | 10 372.00 | 27 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 355.00 | 9 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 809.00 | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 011.00 | 108 011.00 | | 108 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
UX Autres créances clients | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VC Groupe et associés | 79 170.00 | 79 170.00 | | 79 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 582.00 | -55 983.00 | 195 395.00 | 688 582.00 |
VI Groupe et associés | 116 210.00 | 116 210.00 | | 116 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 242.00 | | | 130 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 865.00 | 133 722.00 | 39 144.00 | 172 865.00 |
VW T.V.A. | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 418.00 | 229 853.00 | 195 395.00 | 974 418.00 |