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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 553.00 | -3 553.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 665.00 | 2 675.00 | 4 990.00 | 7 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 234.00 | 6 228.00 | 7 006.00 | 13 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 434.00 | 7 700.00 | 33 734.00 | 41 434.00 |
BZ Autres créances | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CF Disponibilités | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 340.00 | 7 700.00 | 62 640.00 | 70 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 573.00 | 13 928.00 | 69 646.00 | 83 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
DL TOTAL (I) | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 346.00 | | 164 346.00 | 164 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 346.00 | | 164 346.00 | 164 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 541.00 | | | 173 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 379.00 | | | 168 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 819.00 | | 2 415.00 | 10 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | | 2 415.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776.00 | 3 452.00 | | 2 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 1 857.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 1 595.00 | | 1 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
VW T.V.A. | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
ST Autres comptes | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
YT Sous‐traitance | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604.00 | | | 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 430.00 | | | 95 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |