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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 065.00 | 1 148.00 | 15 916.00 | 17 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 413.00 | 1 022.00 | 4 390.00 | 5 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 229.00 | | 318 229.00 | 318 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 267.00 | 2 171.00 | 357 096.00 | 359 267.00 |
BT Marchandises | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BZ Autres créances | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CF Disponibilités | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 199.00 | 2 171.00 | 408 027.00 | 410 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 601.00 | | | -31 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 301.00 | | | -115 301.00 |
DL TOTAL (I) | -134 902.00 | | | -134 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 749.00 | | | 271 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 283.00 | | | 157 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 339.00 | | | 95 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 930.00 | | | 542 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 027.00 | | | 408 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 997.00 | | | 331 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 877.00 | | | 157 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 301.00 | | | -115 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 760.00 | | 168 506.00 | 190 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 200.00 | | 168 506.00 | 172 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 2 166.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 2 166.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 339.00 | 95 339.00 | | 95 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
VB T. V. A. | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 051.00 | 10 117.00 | 166 826.00 | 221 051.00 |
VI Groupe et associés | 157 283.00 | 157 283.00 | | 157 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
VP Divers | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 285.00 | 37 725.00 | 18 560.00 | 56 285.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 930.00 | 331 997.00 | 166 826.00 | 542 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
ST Autres comptes | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
YT Sous‐traitance | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22.00 | | | 22.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 643.00 | | | 133 643.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |