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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 636.00 | | 1 231 636.00 | 1 231 636.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 204 436.00 | | 204 436.00 | 204 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 443.00 | | 204 443.00 | 204 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 079.00 | | 1 436 079.00 | 1 436 079.00 |
CU Autres participations | 1 226 636.00 | | 1 226 636.00 | 1 226 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 136.00 | 1 228 136.00 | | 1 228 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 168.00 | 11 648.00 | | 18 168.00 |
DG Autres réserves | 377.00 | | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 961.00 | 130 396.00 | | 187 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 641.00 | 1 370 180.00 | | 1 434 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388.00 | 940.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438.00 | 940.00 | | 1 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 079.00 | 1 371 120.00 | | 1 436 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438.00 | 940.00 | | 1 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 940.00 | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 576.00 | 131 713.00 | | 189 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615.00 | 1 316.00 | | 1 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 961.00 | 130 396.00 | | 187 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 636.00 | | 5 000.00 | 1 226 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 636.00 | | 5 000.00 | 1 226 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |