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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 135.00 | 5 616.00 | 14 520.00 | 20 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 135.00 | 5 616.00 | 27 520.00 | 33 135.00 |
060 Stock marchandises | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
072 Créances – Autres | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
084 Disponibilités | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 589.00 | | 58 589.00 | 58 589.00 |
110 Total général Actif | 91 724.00 | 5 616.00 | 86 109.00 | 91 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 224.00 | 169 463.00 | | 139 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 849.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 226.00 | 172 321.00 | | 143 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 040.00 | 139 984.00 | | 113 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | -13 253.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 17 559.00 | 27 713.00 | | 17 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 241.00 | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 079.00 | 2 100.00 | | 3 079.00 |
252 Charges sociales | 1 753.00 | 2 175.00 | | 1 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 985.00 | 1 630.00 | | 3 985.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 745.00 | 160 593.00 | | 141 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 481.00 | 11 728.00 | | 1 481.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 196.00 | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 730.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 877.00 | 9 802.00 | | 877.00 |