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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 150.00 | 4 852.00 | 13 298.00 | 18 150.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 131.00 | 6 407.00 | 6 724.00 | 13 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 120.00 | 11 259.00 | 54 860.00 | 66 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 786.00 | | 181 786.00 | 181 786.00 |
BZ Autres créances | 85 494.00 | | 85 494.00 | 85 494.00 |
CF Disponibilités | 148 161.00 | | 148 161.00 | 148 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 162.00 | | 421 162.00 | 421 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 281.00 | 11 259.00 | 476 022.00 | 487 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 636.00 | | | -20 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 438.00 | -520 636.00 | | -126 438.00 |
DL TOTAL (I) | 152 926.00 | 79 364.00 | | 152 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 344.00 | 9 658.00 | | 11 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 922.00 | | | 94 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 269.00 | 251 137.00 | | 67 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 561.00 | 63 157.00 | | 54 561.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 096.00 | 324 305.00 | | 323 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 022.00 | 403 669.00 | | 476 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 938.00 | 670 743.00 | 865 682.00 | 194 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 938.00 | 670 743.00 | 865 682.00 | 194 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 354.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 473.00 | 389 653.00 | | 866 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 911.00 | 910 289.00 | | 992 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 438.00 | -520 636.00 | | -126 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 733.00 | | 51 736.00 | 18 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 350.00 | | 66 120.00 | 4 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | 18 150.00 | 4 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | 14 640.00 | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 873.00 | | 2 258.00 | 10 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 839.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906.00 | 7 354.00 | | 3 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 3 554.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | 3 800.00 | | 2 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
UX Autres créances clients | 181 786.00 | 181 786.00 | | 181 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VB T. V. A. | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 839.00 | 273 000.00 | 34 839.00 | 307 839.00 |
VW T.V.A. | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 174.00 | 228 174.00 | | 228 174.00 |