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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 261.00 | | 1 322 261.00 | 1 322 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 582.00 | 82 316.00 | 69 266.00 | 151 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 940.00 | 111 853.00 | 1 392 087.00 | 1 503 940.00 |
BT Marchandises | 94 494.00 | | 94 494.00 | 94 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 144 531.00 | | 144 531.00 | 144 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 079.00 | | 245 079.00 | 245 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 020.00 | 111 853.00 | 1 637 166.00 | 1 749 020.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 570.00 | 627 570.00 | | 627 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 751.00 | 8 274.00 | | 9 751.00 |
DG Autres réserves | 185 269.00 | 157 214.00 | | 185 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 949.00 | 29 532.00 | | 90 949.00 |
DL TOTAL (I) | 913 539.00 | 822 590.00 | | 913 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 913.00 | 543 149.00 | | 486 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 127.00 | 125 741.00 | | 137 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 765.00 | 72 658.00 | | 95 765.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 2 821.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 627.00 | 744 370.00 | | 723 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 166.00 | 1 566 960.00 | | 1 637 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 196.00 | 296 361.00 | | 516 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 259.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 100.00 | | | 1 504 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 20 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 503 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 231.00 | | | 1 323 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 572.00 | | | 160 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 631.00 | 14 645.00 | | 77 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 661.00 | 14 645.00 | | 76 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 127.00 | 137 127.00 | | 137 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 765.00 | 95 765.00 | | 95 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
UX Autres créances clients | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 800.00 | 279 369.00 | 207 432.00 | 486 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 631.00 | 6 054.00 | 19 577.00 | 25 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 627.00 | 516 196.00 | 207 432.00 | 723 627.00 |