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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 888.00 | 19 987.00 | 64 901.00 | 84 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 650.00 | 2 583.00 | 11 067.00 | 13 650.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 239.00 | 22 570.00 | 79 669.00 | 102 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 986.00 | | 115 986.00 | 115 986.00 |
072 Créances – Autres | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
084 Disponibilités | 245 679.00 | | 245 679.00 | 245 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 131.00 | | 410 131.00 | 410 131.00 |
110 Total général Actif | 512 370.00 | 22 570.00 | 489 800.00 | 512 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 987.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 380 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 616.00 | | | 270 616.00 |
224 Production immobilisée | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 108 246.00 | | | 108 246.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 382.00 | | | 447 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
242 Autres charges externes. | 90 387.00 | | | 90 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 305.00 | | | 248 305.00 |
252 Charges sociales | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 503.00 | | | 449 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 659.00 | | | -2 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |