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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 667.00 | 34 953.00 | 140 714.00 | 175 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 048.00 | 34 953.00 | 281 095.00 | 316 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CF Disponibilités | 89 089.00 | | 89 089.00 | 89 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 911.00 | | 129 911.00 | 129 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 959.00 | 34 953.00 | 411 007.00 | 445 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
DL TOTAL (I) | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 220.00 | | | 265 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 780.00 | | | 388 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 007.00 | | | 411 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 225.00 | | | 169 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 316 048.00 | 316 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 750.00 | 123 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 667.00 | 175 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 16 631.00 | 16 631.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 292.00 | 87 292.00 | | 87 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VC Groupe et associés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 220.00 | 45 665.00 | 187 528.00 | 265 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 910.00 | | | 302 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 780.00 | 169 225.00 | 187 528.00 | 388 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |