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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 677.00 | 14 442.00 | 39 235.00 | 53 677.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 277.00 | 14 442.00 | 40 835.00 | 55 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
060 Stock marchandises | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
072 Créances – Autres | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
084 Disponibilités | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
110 Total général Actif | 114 554.00 | 14 442.00 | 100 112.00 | 114 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 728.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 491.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 142.00 | 47 440.00 | | 67 142.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 818.00 | 4 003.00 | | 10 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 092.00 | 11 004.00 | | 15 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
230 Autres produits | 4 019.00 | 12.00 | | 4 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 658.00 | 62 460.00 | | 105 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 784.00 | 55 300.00 | | 64 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 588.00 | -31 594.00 | | -12 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 279.00 | 4 986.00 | | 7 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -691.00 | -1 775.00 | | -691.00 |
242 Autres charges externes. | 29 404.00 | 28 456.00 | | 29 404.00 |
252 Charges sociales | 15.00 | 590.00 | | 15.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 468.00 | 5 974.00 | | 8 468.00 |
262 Autres charges | 514.00 | 49.00 | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 185.00 | 61 986.00 | | 97 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 473.00 | 474.00 | | 8 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 453.00 | 370.00 | | 1 453.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | 476.00 | | 1 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 728.00 | 367.00 | | 8 728.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 583.00 | | | 16 583.00 |