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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 900.00 | 31 976.00 | 21 925.00 | 53 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 668.00 | 34 104.00 | 23 565.00 | 57 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
072 Créances – Autres | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
084 Disponibilités | 53 132.00 | | 53 132.00 | 53 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 359.00 | | 117 359.00 | 117 359.00 |
110 Total général Actif | 175 028.00 | 34 104.00 | 140 924.00 | 175 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 035.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 044 321.00 | 811 935.00 | | 1 044 321.00 |
222 Production stockée | -5 623.00 | 5 623.00 | | -5 623.00 |
230 Autres produits | 6 366.00 | 9 005.00 | | 6 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 045 064.00 | 826 564.00 | | 1 045 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 734.00 | 219 217.00 | | 315 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 397.00 | -1 862.00 | | -14 397.00 |
242 Autres charges externes. | 380 193.00 | 243 766.00 | | 380 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | 3 062.00 | | 4 558.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 929.00 | 298 320.00 | | 295 929.00 |
252 Charges sociales | 50 296.00 | 44 463.00 | | 50 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 702.00 | 15 781.00 | | 16 702.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 57.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 049 072.00 | 822 805.00 | | 1 049 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 008.00 | 3 759.00 | | -4 008.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 532.00 | 442.00 | | 1 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 677.00 | 476.00 | | 5 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 405.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 215.00 | 2 438.00 | | -11 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |