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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 265.00 | 11 023.00 | 5 242.00 | 16 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 300.00 | 11 023.00 | 492 277.00 | 503 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 121.00 | 11 023.00 | 537 098.00 | 548 121.00 |
CU Autres participations | 487 013.00 | | 487 013.00 | 487 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DG Autres réserves | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
DH Report à nouveau | | -929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 295.00 | 38 423.00 | | 56 295.00 |
DL TOTAL (I) | 331 789.00 | 275 494.00 | | 331 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 699.00 | 225 859.00 | | 187 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 480.00 | | 3 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 788.00 | 9 375.00 | | 12 788.00 |
EA Autres dettes | | 3 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 309.00 | 241 997.00 | | 205 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 098.00 | 517 491.00 | | 537 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 422.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 371.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 371.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -371.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | -389.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 354.00 | 97 930.00 | | 115 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 059.00 | 59 508.00 | | 59 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 295.00 | 38 423.00 | | 56 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 035.00 | | | 487 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 601.00 | 5 422.00 | | 5 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 601.00 | 5 422.00 | | 5 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 637.00 | 38 376.00 | 149 260.00 | 187 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 309.00 | 56 049.00 | 149 260.00 | 205 309.00 |