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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 310.00 | 5 324.00 | 7 986.00 | 13 310.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 146.00 | 634.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 247.00 | 20 694.00 | 22 553.00 | 43 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 087.00 | 26 164.00 | 351 923.00 | 378 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BT Marchandises | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 112 889.00 | | 112 889.00 | 112 889.00 |
CF Disponibilités | 81 098.00 | | 81 098.00 | 81 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 942.00 | | 207 942.00 | 207 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 029.00 | 26 164.00 | 559 866.00 | 586 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 411.00 | 58 466.00 | | 78 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 847.00 | 19 945.00 | | 48 847.00 |
DL TOTAL (I) | 136 058.00 | 87 211.00 | | 136 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 985.00 | 283 394.00 | | 360 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 191.00 | 7 136.00 | | 16 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 631.00 | 43 461.00 | | 46 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 808.00 | 333 991.00 | | 423 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 866.00 | 421 202.00 | | 559 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 934.00 | 99 054.00 | | 211 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
FG Production vendue services | 278 180.00 | | 278 180.00 | 278 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 199.00 | | 320 199.00 | 320 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 383.00 | |
GE Autres charges | | | 11 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 603.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 13 266.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 899.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | 4 160.00 | | 7 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 682.00 | 431 915.00 | | 335 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 835.00 | 411 971.00 | | 286 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 847.00 | 19 945.00 | | 48 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 682.00 | | 1 405.00 | 376 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 622.00 | | 1 405.00 | 42 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 781.00 | 11 383.00 | | 14 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 119.00 | 8 721.00 | | 12 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 105 925.00 | 105 925.00 | | 105 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 382.00 | 113 632.00 | 750.00 | 114 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 2 759.00 | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 459.00 | 350.00 | | 2 459.00 |
ST Autres comptes | 62 538.00 | 74 291.00 | | 62 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 120.00 | 22 665.00 | | 25 120.00 |
YT Sous‐traitance | 4 570.00 | 4 473.00 | | 4 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | 1 252.00 | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 003.00 | 4 011.00 | | 3 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 040.00 | 85 531.00 | | 64 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646.00 | 30 691.00 | | 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 686.00 | 101 779.00 | | 94 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |