| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 670.00 | 996.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 641.00 | 5 682.00 | 14 959.00 | 20 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 668.00 | 6 352.00 | 161 316.00 | 167 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 821.00 | | 124 821.00 | 124 821.00 |
BZ Autres créances | 43 771.00 | | 43 771.00 | 43 771.00 |
CF Disponibilités | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 186.00 | | 289 186.00 | 289 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 854.00 | 6 352.00 | 450 502.00 | 456 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 040.00 | 22 889.00 | | 43 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 850.00 | 20 151.00 | | 30 850.00 |
DL TOTAL (I) | 117 890.00 | 87 040.00 | | 117 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 863.00 | 99 632.00 | | 86 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 735.00 | 202 741.00 | | 206 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 850.00 | 50 810.00 | | 38 850.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 612.00 | 353 397.00 | | 332 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 502.00 | 440 437.00 | | 450 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 612.00 | 353 397.00 | | 332 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 501 199.00 | 147 100.00 | 648 299.00 | 501 199.00 |
FG Production vendue services | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 767.00 | 147 100.00 | 650 867.00 | 503 767.00 |
FM Production stockée | | | 24 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | 285.00 | | 3 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106.00 | 285.00 | | 3 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 963.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 963.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571.00 | -678.00 | | 2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 706.00 | 660 318.00 | | 763 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 857.00 | 640 167.00 | | 732 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 850.00 | 20 151.00 | | 30 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 579.00 | | 88.00 | 167 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 273.00 | | 88.00 | 20 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256.00 | 4 096.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256.00 | 4 096.00 | | 2 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 735.00 | 206 735.00 | | 206 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
UX Autres créances clients | 124 821.00 | 124 821.00 | | 124 821.00 |
VB T. V. A. | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 224.00 | 190 224.00 | | 190 224.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 612.00 | 332 612.00 | | 332 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 552.00 | 8 320.00 | | 9 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309.00 | 3 460.00 | | 309.00 |
ST Autres comptes | 48 821.00 | 15 731.00 | | 48 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 400.00 | 86 298.00 | | 84 400.00 |
YT Sous‐traitance | 97 672.00 | 95 113.00 | | 97 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 273.00 | 666.00 | | 11 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 193.00 | 7 375.00 | | 7 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 745.00 | 15 695.00 | | 16 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 591.00 | 125 071.00 | | 125 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 940.00 | 106 701.00 | | 112 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 474.00 | 201 268.00 | | 242 474.00 |