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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 902.00 | | 84 902.00 | 84 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 18 000.00 | 27 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 275 540.00 | 64 347.00 | 211 193.00 | 275 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 039.00 | 93 139.00 | 98 900.00 | 192 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 917.00 | 58 128.00 | 92 790.00 | 150 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 011.00 | 233 614.00 | 516 397.00 | 750 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BZ Autres créances | 106 054.00 | | 106 054.00 | 106 054.00 |
CF Disponibilités | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 758.00 | | 168 758.00 | 168 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 769.00 | 233 614.00 | 685 156.00 | 918 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -632 533.00 | -337 962.00 | | -632 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 086.00 | -294 572.00 | | -47 086.00 |
DL TOTAL (I) | -669 620.00 | -622 533.00 | | -669 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 233.00 | 150 042.00 | | 130 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 264.00 | 943 210.00 | | 994 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 423.00 | 202 123.00 | | 115 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 396.00 | 141 665.00 | | 101 396.00 |
EA Autres dettes | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 775.00 | 1 437 039.00 | | 1 354 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 156.00 | 814 506.00 | | 685 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 326.00 | 1 306 806.00 | | 1 254 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 978.00 | | 323.00 | 750 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 750 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 618 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 902.00 | | | 129 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 785.00 | | | 619 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291.00 | | 323.00 | 1 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 389.00 | 86 224.00 | | 147 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 389.00 | 77 224.00 | | 138 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 423.00 | 115 423.00 | | 115 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 233.00 | 29 784.00 | 100 449.00 | 130 233.00 |
VI Groupe et associés | 994 264.00 | 994 264.00 | | 994 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VP Divers | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 921.00 | 119 308.00 | 1 613.00 | 120 921.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 775.00 | 1 254 326.00 | 100 449.00 | 1 354 775.00 |