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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 676.00 | 3 046.00 | 2 630.00 | 5 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 837.00 | 33 231.00 | 65 606.00 | 98 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 513.00 | 36 277.00 | 68 236.00 | 104 513.00 |
060 Stock marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
072 Créances – Autres | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
084 Disponibilités | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
110 Total général Actif | 144 901.00 | 36 277.00 | 108 624.00 | 144 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 927.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 786.00 | 104 304.00 | | 160 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 125.00 | 6 000.00 | | 1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 977.00 | 110 304.00 | | 166 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 866.00 | 42 474.00 | | 56 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 446.00 | -1 103.00 | | 2 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329.00 | 2 436.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 25 685.00 | 23 584.00 | | 25 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 157.00 | 14 983.00 | | 31 157.00 |
252 Charges sociales | 9 345.00 | 3 607.00 | | 9 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 609.00 | 11 605.00 | | 17 609.00 |
256 Dotations aux provisions | | 378.00 | | |
262 Autres charges | 2 521.00 | 3 437.00 | | 2 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 997.00 | 101 400.00 | | 146 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 980.00 | 8 904.00 | | 19 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 1 303.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 1 140.00 | | 2 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 412.00 | 6 461.00 | | 17 412.00 |