| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 248 710.00 | 77 080.00 | 171 630.00 | 248 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 575.00 | 98 744.00 | 198 831.00 | 297 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 285.00 | 175 824.00 | 425 461.00 | 601 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BZ Autres créances | 262 778.00 | | 262 778.00 | 262 778.00 |
CF Disponibilités | 52 404.00 | | 52 404.00 | 52 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 447.00 | | 353 447.00 | 353 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 732.00 | 175 824.00 | 778 908.00 | 954 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 640.00 | -4 423.00 | | 21 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 357.00 | 27 063.00 | | 50 357.00 |
DL TOTAL (I) | 82 997.00 | 32 640.00 | | 82 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 654.00 | 371 617.00 | | 525 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 860.00 | 127 155.00 | | 117 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 740.00 | 35 044.00 | | 51 740.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 47 841.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 910.00 | 655 172.00 | | 695 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 908.00 | 687 813.00 | | 778 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 411.00 | | 1 882 411.00 | 1 882 411.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 134.00 | | 1 904 134.00 | 1 904 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 609.00 | |
GE Autres charges | | | 20 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | 8 816.00 | | 12 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 402.00 | 1 358 208.00 | | 1 935 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 044.00 | 1 331 145.00 | | 1 885 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 357.00 | 27 063.00 | | 50 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 735.00 | | 5 550.00 | 595 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 735.00 | | 5 550.00 | 540 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 408.00 | 56 336.00 | | 42 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 408.00 | 56 336.00 | | 42 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 860.00 | 117 860.00 | | 117 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VB T. V. A. | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VC Groupe et associés | 241 744.00 | -387.00 | 242 131.00 | 241 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 488.00 | 96 992.00 | 428 496.00 | 525 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 042.00 | 58 912.00 | 242 131.00 | 301 042.00 |
VW T.V.A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 910.00 | 267 414.00 | 428 496.00 | 695 910.00 |